Sector Rotation Detector
- 171 installs
- 267 repo stars
- Updated March 5, 2026
- geeksfino/finskills
For development and infrastructure management.
About
sector-rotation-detector is an AI coding tool that enhances development workflows. Builders use it for infrastructure, integration, and platform development within the catalog ecosystem.
- sector-rotation-detector
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Sector Rotation Detector by the numbers
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- Ranked #2,248 of 4,347 Backend & APIs skills by installs in the Skillselion catalog
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| Installs | 171 |
|---|---|
| repo stars | ★ 267 |
| Last updated | March 5, 2026 |
| Repository | geeksfino/finskills ↗ |
What it does
For development and infrastructure management.
Files
行业轮动信号探测器
扮演宏观投资策略师。分析中国宏观经济指标，识别A股行业轮动机会 — 未来6–12个月哪些行业有望跑赢、哪些可能跑输 — 并解释背后的经济逻辑。
工作流程
第一步：确定分析框架
与用户确认：
1. 市场范围 — 仅A股、含港股通、或含海外中概 2. 时间维度 — 默认：未来6–12个月 3. 行业分类 — 申万一级行业（31个，默认）、或更细的二级/三级行业 4. 现有持仓 — 用户是否有需要评估的现有行业配置 5. 风险偏好 — 保守（小幅偏离）、稳健（显著超配/低配）、激进（集中行业押注）
第二步：评估宏观指标
分析五大宏观支柱的当前状态和趋势。详细指标参见 references/macro-sector-framework.md。
| 支柱 | 核心指标 |
|---|---|
| 货币政策 | LPR（1Y/5Y）、MLF利率、存款准备金率、公开市场操作、社融增速 |
| 通胀 | CPI、PPI、CPI-PPI剪刀差、大宗商品价格、猪肉价格周期 |
| 经济增长 | GDP增速、官方PMI（制造业/非制造业）、财新PMI、工业增加值、固定资产投资、社零 |
| 就业与消费 | 城镇调查失业率、PMI就业分项、居民收入增速、消费者信心指数 |
| 政策导向 | 中央经济工作会议定调、国务院政策、产业政策方向、监管态度 |
对每个支柱判断：当前水平、方向（加速/减速）、未来6–12个月预期轨迹。
第三步：判断经济周期阶段
将当前条件映射到经济周期的四个阶段：
| 阶段 | 特征 |
|---|---|
| 复苏期 | GDP企稳回升，货币宽松，通胀低位，社融放量 |
| 扩张期 | GDP稳健增长，政策中性偏紧，通胀温和上行 |
| 滞胀/过热期 | GDP增速放缓，通胀上行，政策收紧 |
| 衰退期 | GDP下行，通胀回落，政策转向宽松 |
详细周期判断框架和行业轮动图谱参见 references/macro-sector-framework.md。
第四步：生成行业信号
对每个申万一级行业，给出配置建议：
| 信号 | 定义 |
|---|---|
| 超配 | 预期未来6–12个月跑赢沪深300 ≥ 5% |
| 标配 | 预期与大盘基本持平 |
| 低配 | 预期未来6–12个月跑输沪深300 ≥ 5% |
提供每个判断的经济逻辑。
第五步：风险识别与失效条件
对每个观点明确：
- 基准概率 — 判断的置信度
- 核心风险 — 可能导致判断错误的因素
- 失效触发 — 一个具体的、可观测的数据点，出现后将反转该判断
第六步：呈现结果
以结构化报告呈现，格式参见 references/output-template.md：
1. 宏观仪表盘 — 五大支柱当前状态及方向 2. 经济周期判断 — 当前阶段及位置 3. 行业信号表 — 全部行业的信号、逻辑、置信度 4. 看好行业深度分析 — 3–5个超配行业的详细逻辑 5. 看空行业深度分析 — 3–5个低配行业的详细逻辑 6. 情景分析 — 失效触发条件与风险矩阵 7. 风险提示
数据增强
如需实时市场数据支撑分析，请使用金融数据工具包技能（findata-toolkit-cn）。该工具包提供A股实时行情、财务指标、董监高增减持、北向资金、宏观数据等功能，所有数据源免费，无需API密钥。
重要注意事项
- 对宏观预测保持谦逊：宏观预测难度极高，所有观点以概率形式表达，不做确定性判断。
- 政策权重极高：中国经济的政策驱动性远强于西方市场。中央经济工作会议、国务院常务会议、行业监管政策对行业轮动的影响往往大于经济数据本身。
- 社融是领先指标之王：社会融资规模增速是A股最重要的领先指标，通常领先经济和股市3–6个月。
- 信用脉冲：信用脉冲（社融增量的变化率）是判断拐点的核心工具。
- 房地产周期的连锁效应：地产链（地产→建材→家居→家电→银行）是A股最重要的行业联动体系。
- 主题投资与行业轮动并存：A股行业轮动经常被政策主题（新能源、AI、国企改革、信创等）打断或叠加。
- 北向资金的边际影响：外资通过陆股通的行业配置变化对A股行业表现有显著边际影响。
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宏观-行业分析框架
中国经济周期判断、行业轮动图谱及宏观指标分析。
目录
1. 经济周期判断 2. 行业轮动图谱 3. 宏观指标深度解析 4. 跨资产验证信号 5. A股特有的轮动驱动力 6. 历史行业表现参考
经济周期判断
指标矩阵
| 指标 | 复苏期 | 扩张期 | 滞胀/过热期 | 衰退期 |
|---|---|---|---|---|
| GDP增速 | 触底回升 | 稳定在趋势以上 | 放缓 | 下行明显 |
| 官方制造业PMI | 回升至50以上 | 持续>51 | 见顶回落 | 跌破50 |
| 社融增速 | 明显放量 | 稳健增长 | 增速放缓 | 被动放量（宽货币） |
| CPI | 低位（<1.5%） | 温和上行（1.5–3%） | 较高（>3%） | 回落 |
| PPI | 触底回升 | 正值扩大 | 高位 | 转负 |
| LPR/MLF | 下调/不变 | 不变 | 上调/收紧 | 开始下调 |
| 存准率 | 下调 | 不变 | 可能上调 | 开始下调 |
| 房地产销售 | 企稳回暖 | 量价齐升 | 高位回落 | 低迷 |
| 社零增速 | 回升 | 稳健 | 放缓 | 低迷 |
| 信用脉冲 | 转正 | 正值缩小 | 转负 | 触底 |
周期判断评分
对每个指标，给最匹配的阶段 +1 分。得分最高的阶段即为当前判断。若两个阶段打平，说明处于过渡期——标注两者并降低整体置信度。
中国特色：政策周期叠加
中国经济周期受政策影响极大，需叠加考虑：
| 政策周期 | 特征 | 行业影响 |
|---|---|---|
| 宽松周期 | 降准降息、财政扩张、地产放松 | 利好：地产链、基建链、金融 |
| 收紧周期 | 去杠杆、行业整顿、地产调控 | 利好：消费、医药等防御板块 |
| 改革周期 | 结构性政策（国企改革、资本市场改革） | 利好：政策主题标的 |
| 产业政策周期 | 新能源、半导体、AI等专项支持 | 利好：政策扶持行业 |
行业轮动图谱
经典周期轮动（申万一级行业）
| 阶段 | 超配 | 标配 | 低配 |
|---|---|---|---|
| 复苏期 | 非银金融、银行、房地产、有色金属、建筑装饰 | 电子、计算机、机械设备 | 公用事业、农林牧渔、国防军工 |
| 扩张期 | 电子、机械设备、化工、有色金属、汽车 | 食品饮料、医药生物、银行 | 公用事业、房地产 |
| 滞胀/过热期 | 煤炭、石油石化、农林牧渔、食品饮料 | 公用事业、医药生物 | 电子、计算机、非银金融、房地产 |
| 衰退期 | 公用事业、医药生物、食品饮料、银行（高股息） | 通信、交通运输 | 有色金属、化工、机械设备、房地产 |
行业-宏观敏感度
| 行业 | 利率敏感度 | 通胀敏感度 | 增长敏感度 | 防御性 | 政策敏感度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 高（NIM） | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 非银金融 | 高 | 低 | 高 | 低 | 极高 |
| 房地产 | 极高 | 中 | 高 | 低 | 极高 |
| 食品饮料 | 低 | 中（提价能力） | 低 | 高 | 低 |
| 医药生物 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高（集采） |
| 电子 | 中 | 低 | 高 | 低 | 高（国产替代） |
| 计算机 | 中 | 低 | 中 | 低 | 高（信创） |
| 电力设备/新能源 | 中 | 中 | 高 | 低 | 极高 |
| 煤炭 | 低 | 高 | 中 | 中 | 高（能耗双控） |
| 有色金属 | 低 | 高 | 高 | 低 | 中 |
| 化工 | 低 | 高 | 中 | 低 | 中 |
| 机械设备 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 公用事业 | 高（类债券） | 中 | 低 | 高 | 高（电价改革） |
| 汽车 | 高 | 中 | 高 | 低 | 高（新能源补贴） |
| 家用电器 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中（以旧换新） |
宏观指标深度解析
货币政策
核心跟踪指标：
- LPR（1年期/5年期以上）：贷款定价基准
- MLF利率：LPR的锚
- 存款准备金率（RRR）：流动性总量调控
- 公开市场操作（OMO）：短期资金面
- 社会融资规模增速：最重要的领先信号
- M1/M2增速及剪刀差：资金活化程度
| 货币环境 | 利好行业 | 利空行业 |
|---|---|---|
| 宽松（降准降息） | 房地产、非银金融、成长股（电子/计算机） | 银行（NIM压缩） |
| 收紧（加息/缩量） | 银行、高股息防御 | 房地产、高估值成长 |
| 结构性宽松（定向支持） | 政策支持方向（绿色、科技、小微） | — |
通胀
核心跟踪指标：
- CPI同比（总体及核心CPI）
- PPI同比（工业出厂价格）
- CPI-PPI剪刀差：利润在上下游之间的分配
- 猪肉价格/猪周期：对CPI影响巨大
- 南华商品指数：大宗商品综合价格
| 通胀环境 | 利好 | 利空 |
|---|---|---|
| CPI上行+PPI上行 | 上游资源（煤炭、有色、石化）、农业 | 下游制造（家电、汽车）、公用事业 |
| CPI下行+PPI下行 | 消费（食品饮料）、医药、科技成长 | 资源品 |
| PPI上+CPI平（成本推动） | 上游 | 中游制造（利润被挤压） |
| PPI下+CPI上（猪周期） | 农业、食品 | 化工、有色 |
经济增长
核心跟踪指标：
- GDP季度同比
- 制造业PMI（官方+财新）
- 工业增加值同比
- 固定资产投资增速（制造业/基建/房地产分项）
- 社会消费品零售总额
- 出口增速
政策导向
核心跟踪事件：
- 中央经济工作会议（每年12月，定来年基调）
- 两会政府工作报告（3月，明确年度目标）
- 国务院常务会议（不定期，具体政策）
- 行业主管部门政策文件
- 央行货币政策委员会季度例会
跨资产验证信号
| 信号 | 验证含义 | 质疑含义 |
|---|---|---|
| 人民币升值 | 外资流入利好A股蓝筹 | 质疑出口竞争力 |
| 人民币贬值 | 出口链受益 | 外资可能流出 |
| 北向资金持续净买入 | 确认A股吸引力 | — |
| 北向资金持续净卖出 | 风险偏好下降 | 质疑看多观点 |
| 国债收益率下行 | 经济放缓，利好防御和成长 | 质疑顺周期配置 |
| 国债收益率上行 | 经济回暖，利好顺周期 | 质疑高估值成长 |
| 融资余额上升 | 市场情绪回暖 | 过热警示 |
| 融资余额下降 | 市场情绪降温 | — |
| 铜价上涨 | 经济活动加速 | 确认扩张期 |
| 螺纹钢价格走强 | 基建/地产需求回暖 | 确认复苏期 |
A股特有的轮动驱动力
政策主题轮动
A股行业轮动经常由政策主题而非纯粹经济周期驱动：
| 主题 | 受益行业 | 触发信号 |
|---|---|---|
| 国产替代/自主可控 | 半导体、信创、军工 | 科技制裁、政策支持文件 |
| 新能源/碳中和 | 光伏、风电、锂电、新能源车 | 补贴政策、装机量数据 |
| 国企改革 | 央企/国企蓝筹 | 国资委文件、市值管理要求 |
| 消费刺激 | 汽车、家电、商贸零售 | 以旧换新、消费券政策 |
| 基建稳增长 | 建筑、建材、机械、钢铁 | 专项债发行加速、重大项目开工 |
| 地产放松 | 房地产、银行、建材、家居 | 限购放松、房贷利率下调 |
| AI/数字经济 | 计算机、通信、传媒 | 政策文件、产业进展 |
资金面驱动
| 资金来源 | 偏好行业 | 跟踪指标 |
|---|---|---|
| 北向资金（外资） | 消费（白酒、家电）、医药、金融 | 陆股通每日净买入 |
| 公募基金 | 高景气赛道、机构重仓股 | 基金季报持仓 |
| 融资资金（杠杆） | 高弹性、低估值板块 | 融资余额变动 |
| 保险资金 | 高股息、低估值蓝筹 | 保险资金运用余额 |
| 国家队/汇金 | 银行、指数权重股 | 汇金公告、ETF规模异动 |
历史行业表现参考
A股各经济阶段行业相对沪深300超额收益（2010–2024年均值，仅供参考）：
| 行业 | 复苏期 | 扩张期 | 过热/滞胀期 | 衰退期 |
|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | +8–15% | +3–5% | -5–10% | -8–15% |
| 银行 | +3–8% | +1–3% | -2–5% | +2–5%（高股息） |
| 房地产 | +10–20% | -2–5% | -10–20% | -5–15% |
| 食品饮料 | -3–5% | +2–5% | +3–8% | +5–10% |
| 医药生物 | -2–5% | +2–5% | +2–5% | +3–8% |
| 电子 | +5–10% | +5–10% | -5–10% | -5–10% |
| 煤炭 | -5–8% | +3–5% | +10–20% | -3–8% |
| 有色金属 | +5–12% | +5–8% | +3–8% | -10–15% |
| 公用事业 | -5–10% | -3–5% | +2–5% | +5–12% |
以上为历史均值，单次周期表现可能显著偏离。务必结合当期政策环境。
报告模板
行业轮动分析结果的结构化呈现格式。
宏观仪表盘
| 支柱 | 当前水平 | 方向 | 6–12个月展望 | 核心数据 |
|---|---|---|---|---|
| 货币政策 | — | ⬆️/➡️/⬇️ | — | LPR: —%, MLF: —%, RRR: —%, 社融增速: —% |
| 通胀 | — | ⬆️/➡️/⬇️ | — | CPI: —%, PPI: —%, CPI-PPI: —% |
| 经济增长 | — | ⬆️/➡️/⬇️ | — | GDP: —%, 制造业PMI: —, 工业增加值: —% |
| 就业与消费 | — | ⬆️/➡️/⬇️ | — | 失业率: —%, 社零: —%, 消费者信心: — |
| 政策导向 | — | — | — | [当前政策基调概述] |
经济周期判断: [复苏期 / 扩张期 / 过热期 / 衰退期] 置信度: [高 / 中 / 低 — 如为中或低需说明原因] 阶段过渡风险: [低 / 中 / 高] 当前政策主题: [列出1–3个主导政策主题]
行业信号表
| 行业（申万一级） | 信号 | 置信度 | 经济逻辑（一句话） | 核心风险 |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 超配/标配/低配 | 高/中/低 | — | — |
| 非银金融 | — | — | — | — |
| 房地产 | — | — | — | — |
| 食品饮料 | — | — | — | — |
| 医药生物 | — | — | — | — |
| 电子 | — | — | — | — |
| 计算机 | — | — | — | — |
| 通信 | — | — | — | — |
| 电力设备 | — | — | — | — |
| 机械设备 | — | — | — | — |
| 汽车 | — | — | — | — |
| 化工 | — | — | — | — |
| 有色金属 | — | — | — | — |
| 煤炭 | — | — | — | — |
| 石油石化 | — | — | — | — |
| 钢铁 | — | — | — | — |
| 建筑装饰 | — | — | — | — |
| 建筑材料 | — | — | — | — |
| 公用事业 | — | — | — | — |
| 交通运输 | — | — | — | — |
| 家用电器 | — | — | — | — |
| 轻工制造 | — | — | — | — |
| 纺织服饰 | — | — | — | — |
| 商贸零售 | — | — | — | — |
| 社会服务 | — | — | — | — |
| 农林牧渔 | — | — | — | — |
| 传媒 | — | — | — | — |
| 环保 | — | — | — | — |
| 国防军工 | — | — | — | — |
| 美容护理 | — | — | — | — |
| 综合 | — | — | — | — |
超配行业深度分析模板
---
超配：[行业名称]
信号: 超配 | 置信度: [高/中/低] | 历史同阶段表现: [+X% 平均超额]
经济逻辑
[2–3段解释为何该行业在当前宏观环境下应跑赢：]
- 与当前经济周期阶段的关联
- 支持该判断的具体宏观指标
- 行业自身供需动态和盈利预期
- 政策催化（如有）
支持数据
| 指标 | 当前 | 方向 | 对该行业的影响 |
|---|---|---|---|
| [相关宏观指标] | — | — | 正面/负面/中性 |
| [行业高频数据] | — | — | — |
推荐配置方式
- ETF: [相关行业ETF代码及名称]
- 子行业倾斜: [行业内更看好的细分方向]
失效条件
如果出现以下情况，将反转该判断：[具体可观测条件]
---
低配行业深度分析模板
---
低配：[行业名称]
信号: 低配 | 置信度: [高/中/低] | 历史同阶段表现: [-X% 平均跑输]
逻辑
[2–3段解释为何该行业可能跑输]
失效条件
如果出现以下情况，将反转该判断：[具体可观测条件]
---
情景分析
| 情景 | 概率 | 宏观路径 | 最受益行业 | 最受损行业 |
|---|---|---|---|---|
| 基准情景 | —% | — | — | — |
| 乐观情景 | —% | — | — | — |
| 悲观情景 | —% | — | — | — |
| 尾部风险 | —% | — | — | — |
风险提示
风险提示：宏观经济预测存在极高不确定性。经济周期判断具有主观性和滞后性。历史行业轮动规律可能因结构性变化而失效。行业配置决策应作为整体投资组合策略的一部分，并根据个人情况调整。本分析仅供信息参考和教育目的，不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。投资有风险，入市需谨慎。
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